Rapprochement comptable : réconcilier votre caisse avec Belorder
Comparez votre Z de caisse à vos versements Belorder pour un rapprochement comptable fiable.
Résumé : Belorder verse vos encaissements sous forme de versements (Payouts) à un rythme différent de vos journées de caisse. Ce guide répond à la question que beaucoup de restaurateurs se posent : "comment rapprocher mon Z de caisse avec Belorder ?"
🕒 1. Le décalage entre votre caisse et vos versements
Belorder exécute vos versements à J+1 par rapport à votre journée de caisse. Le virement reçu le 31 juillet correspond donc à votre journée de caisse du 30 juillet, pas à celle du 31.
Ce décalage a une conséquence directe sur votre facture mensuelle : elle suit le rythme de vos versements, pas une plage stricte du 1er au 31 du mois calendaire. Ne cherchez donc pas à faire correspondre votre facture à un mois civil complet.
AttentionRéconcilier ma caisse avec Belorder suppose de toujours décaler d'un jour la comparaison entre votre Z de caisse et le virement reçu. Un virement daté du 15 ne se compare jamais à la journée de caisse du 15, mais à celle du 14.
🧾 2. Quelle ligne retenir sur votre Z de caisse
Sur le Z de caisse édité par votre logiciel de caisse, ne retenez que la ligne correspondant aux transactions réglées via Belorder, généralement nommée Belorder.
Si vous utilisez un TPE Caisse Belorder, ajoutez aussi la ligne généralement nommée CB caisse. Les autres lignes de votre Z (espèces, autres TPE, etc.) ne concernent pas votre rapprochement avec Belorder.
InfoLe libellé exact de ces lignes dépend de votre logiciel de caisse. En cas de doute, vérifiez la nomenclature de vos moyens de paiement dans les paramètres de votre caisse.
🔮 3. La méthode de rapprochement en 3 volets
❓ 4. Questions fréquentes
Pourquoi mon Z de caisse ne tombe pas juste avec Belorder ?
Trois causes possibles : le décalage de J+1 entre le versement et la journée de caisse, le versement net des frais (gestion, paiement, virement) alors que le Z affiche du brut, et un même versement qui peut regrouper plusieurs journées de vente. Comparez toujours le Montant Net du versement à la ligne Belorder de votre Z, en décalant la date d'un jour.
Dois-je aussi surveiller les titres-restaurant dans mon rapprochement ?
Oui. Une partie transite par vos versements Belorder, une autre est versée directement par l'émetteur, hors versements. Le détail des deux circuits est expliqué dans Les flux de paiement.
🧩 5. Pour aller plus loin
Pour une vue d'ensemble de tout l'univers Finance (versements, factures, transactions), consultez Finance : payout, transaction, facture.
Qui vous verse l'argent selon le moyen de paiement utilisé par votre client : Belorder Pay, un émetteur externe ou un encaissement au comptoir.
Retrouvez à quoi correspond un virement Belorder reçu sur votre compte, jusqu'à la ligne de votre facture.
Téléchargez un Z de caisse unique pour tous vos points de vente, en PDF, CSV Sage ou XLSX.
✅ 6. À retenir
- Belorder verse vos versements à J+1 de votre journée de caisse : le virement du 31 juillet correspond à la caisse du 30 juillet.
- Sur votre Z de caisse, ne retenez que la ligne Belorder, plus CB caisse si vous avez un TPE Caisse Belorder.
- Votre facture mensuelle suit le rythme de vos versements, pas une plage stricte du 1er au 31 du mois.
- Pour un rapprochement complet : identifiez vos flux, comparez le Z de caisse en tenant compte du décalage, puis retrouvez chaque virement précisément.
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