Réconcilier les flux

Résumé : Comparez les chiffres de votre caisse (CA brut de la journée) avec les transactions réellement enregistrées dans Belorder. La page Transactions vous permet d'avoir la ventilation des paiements versés par Belorder Pay de ceux versés par les émetteur externe (titres-restaurant Conecs 2ᵉ génération).

🔮 1. Les différents flux

Tableau de ventilation des flux par type d'émetteur

Moyen de paiement client	Qui vous verse l'argent ?	Filtre Externe
Visa, Mastercard, Amex (Carte)	Belorder Pay	Belorder Pay
Apple Pay, Google Pay	Belorder Pay	Belorder Pay
Cartes restaurants co-brandée Visa / Mastercard	Belorder Pay	Belorder Pay
Cartes restaurants Conecs - (2e génération) Edenred, Sodexo, Natixis, Groupe Up)	L'émetteur TRD directement (hors Belorder Pay)	Externe
Commande UberEats, Deliveroo	La marketplace directement	Externe
Espèces (encaissées en caisse physique)	N/A	N/A

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Info
Le filtre Externe de la page Transactions regroupe tout ce qui n'est pas payé par Belorder Pay : titres-restaurant dématérialisés versés par l'émetteur, paiements marketplace.

🕒 2. Retrouvez vos flux dans Transactions

Toute la réconciliation se fait depuis la page Transactions, dans le menu Finance.

⚙️ 3. Les filtres disponibles

Filtre	Usage pour le rapprochement
Date	Période de rapprochement. Limitée à 60 jours maximum par recherche.
Point de vente	Un ou plusieurs restaurants. Indispensable si vous gérez plusieurs établissements.
Montant	Recherche exacte par montant (en euros, ex : `12.50`). Utile pour retrouver une transaction précise.
Statut	Réussie, Refusé, Remboursé, Partiellement remboursé, etc. Pour le rapprochement comptable, filtrez sur Réussie.
Moyen de paiement	Type de paiement (Carte, Apple Pay, Google Pay, Terminal, Belorder Pay, etc.).
Émetteur TRD	Filtrez par émetteur titre-restaurant : Edenred, Natixis, Sodexo, Groupe Up, Swile, Bimpli.
Standalone	Oui = transactions hors commande (ex : paiement par lien manuel). Non = transactions liées à une commande.
Externe	Belorder Pay = uniquement les encaissements versés par Belorder. Externe = tout ce qui est reversé par un tiers (TRD, marketplace). Tous = sans filtre.

⚠️
Attention
La période de recherche est plafonnée à 60 jours. Pour un rapprochement mensuel ou trimestriel plus long, effectuez plusieurs exports successifs puis consolidez-les dans votre tableur.

📝 4. Faire le rapprochement pas à pas

💡 Exemples concrets de rapprochement

Scénario	Filtres à appliquer	Ce que vous vérifiez
Vérifier le versement Belorder Pay de la semaine	Date = 7 derniers jours, PDV = votre restaurant, Statut = Réussie, Externe = Belorder Pay	Le total doit correspondre au virement Belorder Pay reçu sur votre compte monétique.
Vérifier un virement Edenred mensuel	Date = mois concerné (ou en 2 recherches de 30 jours), PDV = votre restaurant, Statut = Réussie, Émetteur TRD = Edenred	Le total doit correspondre au virement reçu de Edenred.
Identifier une transaction précise	Onglet Par ID de transaction, saisir le Transaction ID fourni par le client ou par votre banque	Détail complet de la transaction (date, montant, statut, point de vente).

❓ Questions fréquentes

Pourquoi ma caisse affiche un total différent de celui des Transactions Belorder ?

Plusieurs causes possibles : les espèces ne passent pas par Belorder Pay et n'apparaissent donc pas dans les transactions ; certaines transactions peuvent être en statut Refusé ou Remboursé et fausser le cumul si vous ne filtrez pas sur Réussie ; une transaction Partiellement remboursée verse un montant net inférieur au montant brut. Commencez toujours par filtrer sur Statut = Réussie et comparez le montant brut de la caisse avec le montant brut affiché dans Belorder.

Je gère plusieurs restaurants, puis-je rapprocher plusieurs points de vente d'un coup ?

Oui. Le filtre Point de vente accepte une sélection multiple. Vous pouvez rapprocher une enseigne entière en une seule recherche, puis exporter. Pour un rapprochement par établissement, faites une recherche et un export par point de vente.

Pourquoi ne puis-je pas rechercher sur plus de 60 jours ?

La recherche est plafonnée à 60 jours pour préserver les performances. Pour un trimestre ou une année, enchaînez plusieurs exports successifs (max 60 jours chacun) et consolidez-les dans votre tableur.

Quelle est la différence entre Montant brut et Montant net ?

Le Montant brut est le montant payé par le client (ce qui apparaît sur son ticket). Le Montant net est le montant effectivement reversé au restaurant après déduction d'éventuelles commissions de la marketplace ou de l'émetteur TRD. Pour votre CA, utilisez le montant brut. Pour la trésorerie effectivement perçue, utilisez le montant net.

Que signifie le filtre Standalone ?

Une transaction Standalone (Oui) est un paiement qui n'est pas rattaché à une commande dans Belorder — par exemple un paiement par lien manuel ou un règlement ponctuel. Les transactions rattachées à une commande (site web, borne, app, livraison) sont Standalone = Non. Pour un rapprochement classique, laissez le filtre sur Tous.

À retenir

Le rapprochement oppose le CA brut de la caisse aux transactions enregistrées dans Finance > Transactions.
Le filtre Externe sépare les paiements Belorder Pay (versés par Belorder) de ceux versés par un émetteur externe (titres-restaurant, marketplaces).
Le filtre Émetteur TRD (Edenred, Swile, Sodexo, Natixis, Groupe Up, Bimpli) permet de recouper chaque virement de titre-restaurant.
La recherche est limitée à 60 jours par requête : pour une période plus longue, plusieurs exports puis consolidation.
L'export CSV ou XLSX reprend toutes les colonnes visibles — remettez-le à votre comptable ou conservez-le comme justificatif.
Filtrez toujours sur Statut = Réussie pour éliminer les transactions refusées ou annulées qui fausseraient le cumul.